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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 575.00 | 9 325.00 | 11 249.00 | 20 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 794.00 | | 490 794.00 | 490 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 325.00 | 85 094.00 | 52 231.00 | 137 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 172.00 | 83 340.00 | 168 832.00 | 252 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 262.00 | | 388 262.00 | 388 262.00 |
AX Avances et acomptes | 1 472 827.00 | | 1 472 827.00 | 1 472 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 750 084.00 | | 5 750 084.00 | 5 750 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 085.00 | | 98 085.00 | 98 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 953 307.00 | 177 760.00 | 8 775 548.00 | 8 953 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 565.00 | | 191 565.00 | 191 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BT Marchandises | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 788 113.00 | 179 738.00 | 4 608 375.00 | 4 788 113.00 |
BZ Autres créances | 876 936.00 | | 876 936.00 | 876 936.00 |
CF Disponibilités | 970 032.00 | | 970 032.00 | 970 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 269.00 | | 198 269.00 | 198 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 052 761.00 | 179 738.00 | 6 873 024.00 | 7 052 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 030 005.00 | 357 497.00 | 15 672 507.00 | 16 030 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750 984.00 | | | 5 750 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 805.00 | | | 120 805.00 |
CU Autres participations | 343 030.00 | | 343 030.00 | 343 030.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 176 480.00 | 1 110 000.00 | | 2 176 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 613 159.00 | 389 950.00 | | 2 613 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
DH Report à nouveau | -500 841.00 | 260 081.00 | | -500 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 321.00 | -991 408.00 | | 71 321.00 |
DL TOTAL (I) | 4 390 722.00 | 799 225.00 | | 4 390 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 414 135.00 | 1 852 770.00 | | 3 414 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836 856.00 | 176 084.00 | | 3 836 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 317.00 | 686 055.00 | | 2 057 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 309.00 | 360 754.00 | | 921 309.00 |
EA Autres dettes | 221 000.00 | 10 296.00 | | 221 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831 168.00 | 197 877.00 | | 831 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 281 785.00 | 3 283 837.00 | | 11 281 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 672 507.00 | 4 083 062.00 | | 15 672 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 836 856.00 | | | 3 836 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 375.00 | 375.00 | |
FD Production vendue biens | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
FG Production vendue services | 7 013 792.00 | 288 306.00 | 7 302 099.00 | 7 013 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 023 782.00 | 288 681.00 | 7 312 464.00 | 7 023 782.00 |
FN Production immobilisée | | | 260 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 597 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 918 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 771 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 102.00 | |
GE Autres charges | | | 10 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 554 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 277.00 | 37 686.00 | | 8 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 41 808.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 41 808.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 301.00 | -4 122.00 | | 7 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 762.00 | -240 625.00 | | -46 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 618 735.00 | 4 397 473.00 | | 7 618 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547 413.00 | 5 388 881.00 | | 7 547 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 321.00 | -991 408.00 | | 71 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 843.00 | | 8 194 625.00 | 780 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 160.00 | 6 191 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 160.00 | 8 953 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 268.00 | | 493 101.00 | 18 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 071.00 | | 1 872 517.00 | 378 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 504.00 | | 5 829 008.00 | 384 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 863.00 | 70 897.00 | | 106 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 447.00 | 6 878.00 | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 416.00 | 64 019.00 | | 104 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 636.00 | 49 102.00 | | 130 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 636.00 | 49 102.00 | | 130 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 636.00 | 49 102.00 | | 130 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 317.00 | 2 057 317.00 | | 2 057 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 831 168.00 | 831 168.00 | | 831 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 750 084.00 | 5 750 084.00 | | 5 750 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 085.00 | 900.00 | 97 185.00 | 98 085.00 |
UX Autres créances clients | 4 561 673.00 | 4 440 868.00 | 120 805.00 | 4 561 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 439.00 | 226 439.00 | | 226 439.00 |
VB T. V. A. | 466 135.00 | 466 135.00 | | 466 135.00 |
VC Groupe et associés | 286 325.00 | 286 325.00 | | 286 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 412 999.00 | 140 416.00 | 2 740 416.00 | 3 412 999.00 |
VI Groupe et associés | 3 836 856.00 | 1 949 747.00 | 1 887 109.00 | 3 836 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 559 000.00 | | | 1 559 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 269.00 | 198 269.00 | | 198 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 711 487.00 | 11 493 497.00 | 217 990.00 | 11 711 487.00 |
VW T.V.A. | 821 002.00 | 821 002.00 | | 821 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 281 785.00 | 6 122 093.00 | 4 627 525.00 | 11 281 785.00 |