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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
AH Fonds commercial | 128 394.00 | | 128 394.00 | 128 394.00 |
AP Constructions | 299 386.00 | 178 699.00 | 120 687.00 | 299 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 240.00 | 58 211.00 | 15 029.00 | 73 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 313.00 | 7 175.00 | 5 138.00 | 12 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 965.00 | 250 522.00 | 272 443.00 | 522 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 504.00 | | 134 504.00 | 134 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
BZ Autres créances | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
CF Disponibilités | 591 444.00 | | 591 444.00 | 591 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 066.00 | | 825 066.00 | 825 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 031.00 | 250 522.00 | 1 097 509.00 | 1 348 031.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 234.00 | 229 240.00 | | 288 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 317.00 | 118 994.00 | | 265 317.00 |
DL TOTAL (I) | 564 551.00 | 359 234.00 | | 564 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 003.00 | 239 341.00 | | 213 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 357.00 | 104 541.00 | | 106 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 409.00 | 100 004.00 | | 26 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 620.00 | 51 161.00 | | 184 620.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 958.00 | 495 046.00 | | 532 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 509.00 | 854 280.00 | | 1 097 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 542.00 | 324 590.00 | | 357 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | 888.00 | | 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 495.00 | | 33 413.00 | 505 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 943.00 | 522 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 943.00 | 384 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 830.00 | | | 134 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 618.00 | | 24 263.00 | 370 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 3 150.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 776.00 | 51 688.00 | 9 943.00 | 208 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 340.00 | 51 688.00 | 9 943.00 | 202 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 627.00 | 76 627.00 | | 76 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 335.00 | 36 918.00 | 141 025.00 | 212 335.00 |
VI Groupe et associés | 106 357.00 | 106 357.00 | | 106 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 127.00 | | | 76 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 945.00 | 66 795.00 | 3 150.00 | 69 945.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 958.00 | 357 542.00 | 141 025.00 | 532 958.00 |