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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 951.00 | 8 225.00 | 9 727.00 | 17 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 889.00 | 26 844.00 | 27 044.00 | 53 889.00 |
AX Avances et acomptes | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 120.00 | 35 069.00 | 107 051.00 | 142 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 251.00 | | 412 251.00 | 412 251.00 |
BZ Autres créances | 219 100.00 | | 219 100.00 | 219 100.00 |
CF Disponibilités | 385 877.00 | | 385 877.00 | 385 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 178.00 | | 1 065 178.00 | 1 065 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 798.00 | 35 069.00 | 1 190 729.00 | 1 225 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 337 259.00 | | | 337 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 674.00 | 340 959.00 | | 184 674.00 |
DL TOTAL (I) | 562 634.00 | 377 959.00 | | 562 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 124.00 | 78 928.00 | | 138 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 124.00 | 78 928.00 | | 138 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 177.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 294.00 | 267 218.00 | | 373 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 522.00 | 127 277.00 | | 99 522.00 |
EA Autres dettes | 7 399.00 | 6 808.00 | | 7 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 971.00 | 410 389.00 | | 489 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 729.00 | 867 276.00 | | 1 190 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 410 389.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 909 865.00 | | 1 909 865.00 | 1 909 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 865.00 | | 1 909 865.00 | 1 909 865.00 |
FM Production stockée | | | 77.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 196.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 290.00 | 15 191.00 | | 2 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | 1 038.00 | | 2 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 466.00 | 1 038.00 | | 2 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 028.00 | 2 321.00 | | 4 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 028.00 | 2 321.00 | | 4 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | -1 284.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 116.00 | 44 586.00 | | 20 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 181.00 | 2 218 229.00 | | 1 942 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 507.00 | 1 877 269.00 | | 1 757 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 674.00 | 340 959.00 | | 184 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 264.00 | | 69 856.00 | 72 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 376.00 | | 56 516.00 | 63 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 888.00 | | 13 340.00 | 8 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 084.00 | 22 985.00 | | 12 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 084.00 | 22 985.00 | | 12 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 928.00 | 59 196.00 | | 78 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 928.00 | 59 196.00 | | 78 928.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 294.00 | 373 294.00 | | 373 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
UX Autres créances clients | 412 251.00 | 412 251.00 | | 412 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 517.00 | 177 517.00 | | 177 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 099.00 | 669 099.00 | | 669 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 971.00 | 489 971.00 | | 489 971.00 |