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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 1 469.00 | 209.00 | 1 260.00 | 1 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 600.00 | 60 097.00 | 18 503.00 | 78 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 175.00 | 24 060.00 | 3 115.00 | 27 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 468.00 | 84 366.00 | 253 102.00 | 337 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
BN En cours de production de biens | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 049.00 | 3 604.00 | 149 444.00 | 153 049.00 |
BZ Autres créances | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
CF Disponibilités | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 669.00 | 3 604.00 | 220 064.00 | 223 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 137.00 | 87 970.00 | 473 166.00 | 561 137.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DH Report à nouveau | -18 793.00 | | | -18 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DL TOTAL (I) | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 726.00 | | | 135 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 231.00 | | | 125 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
EA Autres dettes | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 556.00 | | | 448 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 166.00 | | | 473 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 543.00 | | | 424 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 309.00 | | 1 017 309.00 | 1 017 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 309.00 | | 1 017 309.00 | 1 017 309.00 |
FM Production stockée | | | -4 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 623.00 | | | 1 018 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 638.00 | | | 991 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 963.00 | 3 403.00 | | 80 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 963.00 | 3 403.00 | | 80 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 726.00 | 111 713.00 | 24 013.00 | 135 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 231.00 | 125 231.00 | | 125 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 539.00 | 83 539.00 | | 83 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 269.00 | 198 269.00 | | 198 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 269.00 | 198 269.00 | | 198 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 556.00 | 424 543.00 | 24 013.00 | 448 556.00 |