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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 752.00 | 2 295.00 | 3 456.00 | 5 752.00 |
AH Fonds commercial | 676 000.00 | | 676 000.00 | 676 000.00 |
AP Constructions | 199 355.00 | 159 320.00 | 40 035.00 | 199 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 080.00 | 8 192.00 | 4 888.00 | 13 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 652.00 | 178 480.00 | 52 172.00 | 230 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 870.00 | 2 231.00 | 16 639.00 | 18 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 861.00 | 350 518.00 | 793 343.00 | 1 143 861.00 |
BT Marchandises | 215 330.00 | | 215 330.00 | 215 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 605.00 | | 90 605.00 | 90 605.00 |
BZ Autres créances | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
CF Disponibilités | 156 801.00 | | 156 801.00 | 156 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 063.00 | | 494 063.00 | 494 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 924.00 | 350 518.00 | 1 287 406.00 | 1 637 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 675.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 544.00 | 11 318.00 | | 87 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 134.00 | 83 552.00 | | 113 134.00 |
DL TOTAL (I) | 310 679.00 | 197 544.00 | | 310 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 054.00 | 777 453.00 | | 673 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 792.00 | 40 063.00 | | 53 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 954.00 | 185 534.00 | | 198 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 639.00 | 55 235.00 | | 45 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 6 369.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 728.00 | 1 064 654.00 | | 976 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 406.00 | 1 262 198.00 | | 1 287 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 607.00 | 391 873.00 | | 409 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 895.00 | | 17 029.00 | 1 126 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63.00 | | 1 143 861.00 | 63.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | | 443 087.00 | 63.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 372.00 | | 380.00 | 681 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 653.00 | | 16 497.00 | 426 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 870.00 | | 153.00 | 18 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 567.00 | 64 783.00 | 63.00 | 283 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 1 834.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 106.00 | 62 949.00 | 63.00 | 283 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 875.00 | 356.00 | | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | 356.00 | | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | 356.00 | | 1 875.00 |
UG ‐ Financières | | 356.00 | | |