| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 33 135.00 | 1 381.00 | 31 754.00 | 33 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 471.00 | 47 613.00 | 16 858.00 | 64 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 198.00 | 48 994.00 | 178 204.00 | 227 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 835.00 | | 1 404 835.00 | 1 404 835.00 |
BZ Autres créances | 171 895.00 | | 171 895.00 | 171 895.00 |
CF Disponibilités | 803 232.00 | | 803 232.00 | 803 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 541.00 | | 2 380 541.00 | 2 380 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 739.00 | 48 994.00 | 2 558 745.00 | 2 607 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 127.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 807.00 | 154 414.00 | | 195 807.00 |
DH Report à nouveau | | -14 317.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 172.00 | 57 582.00 | | 308 172.00 |
DL TOTAL (I) | 613 979.00 | 305 807.00 | | 613 979.00 |
DP Provisions pour risques | 34 400.00 | 20 600.00 | | 34 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 400.00 | 20 600.00 | | 34 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 984.00 | 341 494.00 | | 330 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 591.00 | 512 658.00 | | 527 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 901.00 | 855 577.00 | | 1 046 901.00 |
EA Autres dettes | 4 889.00 | 4 021.00 | | 4 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 365.00 | 1 713 750.00 | | 1 910 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 745.00 | 2 040 157.00 | | 2 558 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 365.00 | 1 713 750.00 | | 1 910 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 461 670.00 | | 10 461 670.00 | 10 461 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 461 670.00 | | 10 461 670.00 | 10 461 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 807 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 256 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 390 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 76 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 435 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 403.00 | 279 715.00 | | 286 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 563.00 | 3 081.00 | | 23 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 563.00 | 3 081.00 | | 23 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 206.00 | 161 400.00 | | 3 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206.00 | 181 400.00 | | 3 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 358.00 | -178 319.00 | | 20 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 831 253.00 | 8 944 700.00 | | 10 831 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 523 080.00 | 8 887 118.00 | | 10 523 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 172.00 | 57 582.00 | | 308 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 563.00 | | 41 135.00 | 197 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 39 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 227 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 471.00 | | 33 135.00 | 64 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 093.00 | | 8 000.00 | 43 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 123.00 | 22 871.00 | | 26 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 123.00 | 22 871.00 | | 26 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 600.00 | 13 800.00 | | 20 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 600.00 | 13 800.00 | | 20 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 591.00 | 527 591.00 | | 527 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 615.00 | 455 615.00 | | 455 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 839.00 | 183 839.00 | | 183 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 835.00 | 1 404 835.00 | | 1 404 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VB T. V. A. | 79 198.00 | 79 198.00 | | 79 198.00 |
VC Groupe et associés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VI Groupe et associés | 330 984.00 | 330 984.00 | | 330 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 033.00 | 58 033.00 | | 58 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 082.00 | 1 579 642.00 | 39 440.00 | 1 619 082.00 |
VW T.V.A. | 389 453.00 | 389 453.00 | | 389 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 365.00 | 1 910 365.00 | | 1 910 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
ST Autres comptes | 1 715 108.00 | | | 1 715 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 540.00 | | | 416 540.00 |
YT Sous‐traitance | 2 449 360.00 | | | 2 449 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 637 623.00 | | | 637 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 534.00 | | | 91 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 108 289.00 | | | 2 108 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 245 393.00 | | | 1 245 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 256 224.00 | | | 5 256 224.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |