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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 643.00 | 11 328.00 | 2 315.00 | 13 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 658.00 | 11 328.00 | 2 330.00 | 13 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 630.00 | 400.00 | 50 230.00 | 50 630.00 |
BZ Autres créances | 109 843.00 | | 109 843.00 | 109 843.00 |
CF Disponibilités | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 008.00 | 400.00 | 184 608.00 | 185 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 666.00 | 11 728.00 | 186 939.00 | 198 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 323.00 | -52 688.00 | | -11 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 565.00 | 41 364.00 | | 31 565.00 |
DL TOTAL (I) | 25 742.00 | -5 823.00 | | 25 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 228.00 | 47 000.00 | | 40 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 544.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 246.00 | 60 514.00 | | 93 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 327.00 | 11 333.00 | | 16 327.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 8 011.00 | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 113.00 | 2 088.00 | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 197.00 | 137 565.00 | | 161 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 939.00 | 131 742.00 | | 186 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 197.00 | 137 565.00 | | 161 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 310.00 | 368 103.00 | 421 414.00 | 53 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 310.00 | 368 103.00 | 421 414.00 | 53 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | | | 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | -2.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 3 672.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 3 672.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | -3 672.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 080.00 | 171 406.00 | | 425 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 515.00 | 130 042.00 | | 393 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 565.00 | 41 364.00 | | 31 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 029.00 | 332.00 | | 13 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 029.00 | 332.00 | | 13 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 246.00 | 93 246.00 | | 93 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VC Groupe et associés | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752.00 | | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 688.00 | 160 688.00 | | 160 688.00 |
VW T.V.A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 122.00 | 153 122.00 | | 153 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | 473.00 | | 2 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 537.00 | 5 352.00 | | 6 537.00 |
ST Autres comptes | 19 033.00 | 8 116.00 | | 19 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 339.00 | 22 702.00 | | 43 339.00 |
YT Sous‐traitance | 136 101.00 | 36 432.00 | | 136 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 861.00 | 473.00 | | 2 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 506.00 | 23 432.00 | | 85 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 773.00 | 12 321.00 | | 59 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 977.00 | 72 602.00 | | 206 977.00 |