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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 174.00 | | 231 174.00 | 231 174.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 287.00 | | 233 287.00 | 233 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 926.00 | | | 926.00 |
CU Autres participations | 230 089.00 | | 230 089.00 | 230 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 517.00 | -27 259.00 | | -61 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 310.00 | -34 258.00 | | 19 310.00 |
DK Provisions réglementées | 11 040.00 | 9 401.00 | | 11 040.00 |
DL TOTAL (I) | -21 167.00 | -42 116.00 | | -21 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 892.00 | 48 888.00 | | 32 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 473.00 | 199 727.00 | | 219 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 040.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 454.00 | 250 655.00 | | 254 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 287.00 | 208 539.00 | | 233 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 856.00 | 217 763.00 | | 237 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 639.00 | 2 208.00 | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 2 208.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | -2 202.00 | | -1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 002.00 | 9.00 | | 27 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 692.00 | 34 267.00 | | 7 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 310.00 | -34 258.00 | | 19 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 173.00 | | 2.00 | 231 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 173.00 | | 2.00 | 231 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 401.00 | 1 639.00 | | 9 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 401.00 | 1 639.00 | 27 000.00 | 36 401.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 892.00 | 16 294.00 | 16 598.00 | 32 892.00 |
VI Groupe et associés | 219 354.00 | 219 354.00 | | 219 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 454.00 | 237 856.00 | 16 598.00 | 254 454.00 |