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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 600.00 | 96 985.00 | 100 615.00 | 197 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 600.00 | 96 985.00 | 100 615.00 | 197 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
072 Créances – Autres | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
084 Disponibilités | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
110 Total général Actif | 211 089.00 | 96 985.00 | 114 104.00 | 211 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -428.00 | | | -428.00 |
242 Autres charges externes. | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 959.00 | | | 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 959.00 | | | 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 400.00 | | | 185 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 062.00 | | | 2 062.00 |