| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194.00 | 505.00 | 689.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194.00 | 505.00 | 689.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 010.00 | 935.00 | 22 075.00 | 23 010.00 |
BZ Autres créances | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CF Disponibilités | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 710.00 | 935.00 | 37 775.00 | 38 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 904.00 | 1 440.00 | 38 464.00 | 39 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 085.00 | 32 126.00 | | -24 085.00 |
DL TOTAL (I) | 4 541.00 | 33 626.00 | | 4 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | 9 016.00 | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 250.00 | 337.00 | | 14 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 375.00 | 21 992.00 | | 16 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 923.00 | 31 376.00 | | 33 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 464.00 | 65 001.00 | | 38 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 923.00 | 31 376.00 | | 33 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 768.00 | | 94 768.00 | 94 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 768.00 | | 94 768.00 | 94 768.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 250.00 | 5 673.00 | | -4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 768.00 | 100 493.00 | | 94 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 853.00 | 68 368.00 | | 118 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 085.00 | 32 126.00 | | -24 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612.00 | | 582.00 | 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | | 582.00 | 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99.00 | 406.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | 406.00 | | 99.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VI Groupe et associés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VW T.V.A. | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |