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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 969.00 | 8 816.00 | 3 153.00 | 11 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 628.00 | 8 816.00 | 5 812.00 | 14 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 184.00 | 140 000.00 | 2 657 184.00 | 2 797 184.00 |
BZ Autres créances | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
CF Disponibilités | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 932.00 | 140 000.00 | 2 716 932.00 | 2 856 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 861.00 | 148 816.00 | 2 725 046.00 | 2 873 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 807.00 | 247 419.00 | | 247 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 145.00 | 388.00 | | 22 145.00 |
DL TOTAL (I) | 280 953.00 | 258 807.00 | | 280 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 290.00 | 730 000.00 | | 730 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 607.00 | 148 753.00 | | 144 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 945.00 | 1 637 216.00 | | 1 447 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 704.00 | 27 105.00 | | 33 704.00 |
EA Autres dettes | 87 548.00 | 45 557.00 | | 87 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 093.00 | 2 588 632.00 | | 2 444 093.00 |
ED (V) | | 1 158.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 046.00 | 2 848 597.00 | | 2 725 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 249.00 | 2 588 632.00 | | 1 759 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 754 158.00 | | 4 754 158.00 | 4 754 158.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 754 158.00 | | 4 754 158.00 | 4 754 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 787 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 792.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 778.00 | 2 069.00 | | 10 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 534.00 | 5 509 887.00 | | 4 776 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 388.00 | 5 509 499.00 | | 4 754 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 145.00 | 388.00 | | 22 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 665.00 | | 1 963.00 | 12 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 345.00 | | 624.00 | 11 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 339.00 | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 156.00 | 1 660.00 | | 7 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 156.00 | 1 660.00 | | 7 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 945.00 | 1 447 945.00 | | 1 447 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 548.00 | 87 548.00 | | 87 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 970.00 | 2 490 970.00 | | 2 490 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 214.00 | 306 214.00 | | 306 214.00 |
VB T. V. A. | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 290.00 | 45 446.00 | 684 844.00 | 730 290.00 |
VI Groupe et associés | 144 607.00 | 144 607.00 | | 144 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 099.00 | 2 819 440.00 | 2 659.00 | 2 822 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 093.00 | 1 759 249.00 | 684 844.00 | 2 444 093.00 |