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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 225 742.00 | | 6 225 742.00 | 6 225 742.00 |
BZ Autres créances | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
CF Disponibilités | 134 553.00 | | 134 553.00 | 134 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 101.00 | | 176 101.00 | 176 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 401 843.00 | | 6 401 843.00 | 6 401 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
CU Autres participations | 6 169 250.00 | | 6 169 250.00 | 6 169 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 005.00 | 660 000.00 | | 460 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 931 969.00 | 746 535.00 | | 931 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 966.00 | 221 433.00 | | 232 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 940.00 | 1 693 968.00 | | 1 690 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 073 919.00 | 1 071 843.00 | | 4 073 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 295.00 | 88 798.00 | | 204 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 296.00 | 3 684.00 | | 37 296.00 |
EA Autres dettes | 395 392.00 | | | 395 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 710 903.00 | 1 164 325.00 | | 4 710 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 401 843.00 | 2 858 293.00 | | 6 401 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 897.00 | 303 202.00 | | 786 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 491.00 | -11 089.00 | | -33 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 014.00 | 249 995.00 | | 280 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 048.00 | 28 562.00 | | 47 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 966.00 | 221 433.00 | | 232 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 477.00 | | 3 453 265.00 | 2 772 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 225 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772 477.00 | | 3 453 265.00 | 2 772 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 841.00 | 162 841.00 | | 162 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 392.00 | 295 274.00 | | 395 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 073 919.00 | 250 031.00 | 1 991 460.00 | 4 073 919.00 |
VI Groupe et associés | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 235 000.00 | | | 3 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 930.00 | | | 234 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 710 903.00 | 786 897.00 | 1 991 460.00 | 4 710 903.00 |