| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 237.00 | 6 786.00 | 3 452.00 | 10 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 237.00 | 6 786.00 | 8 452.00 | 15 237.00 |
BT Marchandises | 71 673.00 | | 71 673.00 | 71 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
BZ Autres créances | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CF Disponibilités | 845 606.00 | | 845 606.00 | 845 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 003 599.00 | | 1 003 599.00 | 1 003 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 837.00 | 6 786.00 | 1 012 051.00 | 1 018 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 213 431.00 | 157 603.00 | | 213 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 069.00 | 55 828.00 | | 385 069.00 |
DL TOTAL (I) | 599 601.00 | 214 531.00 | | 599 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 136.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 813.00 | 160 630.00 | | 223 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 525.00 | 64 717.00 | | 188 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 451.00 | 225 484.00 | | 412 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 051.00 | 440 015.00 | | 1 012 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 756.00 | 1 480.00 | | 13 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 756.00 | 1 480.00 | | 8 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 943.00 | 1 843.00 | | 4 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 943.00 | 1 843.00 | | 4 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 813.00 | 223 813.00 | | 223 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 733.00 | 121 733.00 | | 121 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 320.00 | 85 320.00 | 5 000.00 | 90 320.00 |
VW T.V.A. | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 451.00 | 412 451.00 | | 412 451.00 |