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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 950.00 | 52 950.00 | -48 000.00 | 4 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 054.00 | 217.00 | 32 837.00 | 33 054.00 |
040 Immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 486.00 | 53 167.00 | 174 319.00 | 227 486.00 |
072 Créances – Autres | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
084 Disponibilités | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
110 Total général Actif | 235 063.00 | 53 167.00 | 181 896.00 | 235 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 054.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
230 Autres produits | 756.00 | | | 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
242 Autres charges externes. | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
252 Charges sociales | 286.00 | | | 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 212.00 | | | 226 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 518.00 | | | 1 518.00 |