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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 80 481.00 | 19 519.00 | 100 000.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 765.00 | 80 481.00 | 25 284.00 | 105 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
072 Créances – Autres | 63 933.00 | | 63 933.00 | 63 933.00 |
084 Disponibilités | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 377.00 | | 101 377.00 | 101 377.00 |
110 Total général Actif | 207 142.00 | 80 481.00 | 126 661.00 | 207 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
230 Autres produits | -60.00 | | | -60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
242 Autres charges externes. | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | | | 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 121.00 | | | -13 121.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 109.00 | | | -13 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 115.00 | | | 100 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 038.00 | | | 2 038.00 |