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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 251.00 | 749.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 583.00 | 3 659.00 | 10 924.00 | 14 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 834.00 | 3 910.00 | 180 924.00 | 184 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 183.00 | |
BZ Autres créances | | | 465.00 | |
CF Disponibilités | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 695.00 | 3 910.00 | 194 785.00 | 198 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276.00 | | | 276.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 751.00 | | | 157 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 509.00 | | | 191 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 785.00 | | | 194 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 184 834.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 751.00 | 22 334.00 | 101 872.00 | 157 751.00 |
VI Groupe et associés | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 509.00 | 56 092.00 | 101 872.00 | 191 509.00 |