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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 920.00 | 8 422.00 | 1 499.00 | 9 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 757.00 | 20 040.00 | 18 716.00 | 38 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 677.00 | 28 462.00 | 20 215.00 | 48 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BZ Autres créances | 218 628.00 | | 218 628.00 | 218 628.00 |
CF Disponibilités | 172 251.00 | | 172 251.00 | 172 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 968.00 | | 405 968.00 | 405 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 645.00 | 28 462.00 | 426 183.00 | 454 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 121 890.00 | 5 283.00 | | 121 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 722.00 | 216 607.00 | | 218 722.00 |
DL TOTAL (I) | 356 013.00 | 237 290.00 | | 356 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 969.00 | 7 444.00 | | 8 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 081.00 | 1 697.00 | | 11 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 117.00 | 95 660.00 | | 50 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 171.00 | 104 801.00 | | 70 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 183.00 | 342 091.00 | | 426 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 524.00 | 8 938.00 | | 19 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 524.00 | 8 938.00 | | 19 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 837.00 | 216 837.00 | | 216 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 559.00 | 231 559.00 | | 231 559.00 |
VW T.V.A. | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 171.00 | 70 171.00 | | 70 171.00 |