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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 976.00 | 763.00 | 6 213.00 | 6 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 776.00 | 4 410.00 | 8 366.00 | 12 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 665.00 | 43 499.00 | 39 165.00 | 82 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 832.00 | 48 673.00 | 56 159.00 | 104 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 078.00 | 7 626.00 | 283 453.00 | 291 078.00 |
BZ Autres créances | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
CF Disponibilités | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 114.00 | 7 626.00 | 391 489.00 | 399 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 946.00 | 56 299.00 | 447 647.00 | 503 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 341.00 | 918.00 | | 1 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 606.00 | 36 423.00 | | 6 606.00 |
DL TOTAL (I) | 15 647.00 | 45 041.00 | | 15 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 652.00 | 135 458.00 | | 104 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 57.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 078.00 | 87 650.00 | | 146 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 885.00 | 90 199.00 | | 126 885.00 |
EA Autres dettes | 54 027.00 | 56 160.00 | | 54 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 000.00 | 369 523.00 | | 432 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 647.00 | 414 564.00 | | 447 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 329.00 | 355 296.00 | | 358 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 824.00 | | 16 308.00 | 88 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 104 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 109.00 | | 16 308.00 | 86 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 759.00 | 18 914.00 | | 29 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 759.00 | 18 914.00 | | 29 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 575.00 | 3 051.00 | | 4 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 575.00 | 3 051.00 | | 4 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 575.00 | 3 051.00 | | 4 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 078.00 | 146 078.00 | | 146 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 291 078.00 | 291 078.00 | | 291 078.00 |
VB T. V. A. | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 652.00 | 30 981.00 | 73 671.00 | 104 652.00 |
VI Groupe et associés | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 693.00 | 359 278.00 | 2 415.00 | 361 693.00 |
VW T.V.A. | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 000.00 | 358 329.00 | 73 671.00 | 432 000.00 |