| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BT Marchandises | 163 175.00 | | 163 175.00 | 163 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BZ Autres créances | 161 501.00 | | 161 501.00 | 161 501.00 |
CF Disponibilités | 259 556.00 | | 259 556.00 | 259 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 811.00 | | 594 811.00 | 594 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 426.00 | | 602 426.00 | 602 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 97 101.00 | 87 596.00 | | 97 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 603.00 | 9 505.00 | | -21 603.00 |
DL TOTAL (I) | 78 797.00 | 100 401.00 | | 78 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883.00 | 2 977.00 | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 394.00 | 225 312.00 | | 460 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 617.00 | 61 532.00 | | 47 617.00 |
EA Autres dettes | 12 735.00 | 11 210.00 | | 12 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 629.00 | 301 031.00 | | 523 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 426.00 | 401 431.00 | | 602 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 629.00 | 301 031.00 | | 523 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 277.00 | | 7 600.00 | 10 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 261.00 | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 261.00 | 7 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 277.00 | | 7 600.00 | 10 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 394.00 | 460 394.00 | | 460 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 501.00 | 161 501.00 | | 161 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 679.00 | 172 079.00 | 7 600.00 | 179 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 629.00 | 523 629.00 | | 523 629.00 |