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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 332.00 | 7 384.00 | 1 948.00 | 9 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 797.00 | 7 787.00 | 8 010.00 | 15 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 585.00 | 15 171.00 | 1 748 414.00 | 1 763 585.00 |
BT Marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 861.00 | | 792 861.00 | 792 861.00 |
BZ Autres créances | 894 007.00 | | 894 007.00 | 894 007.00 |
CF Disponibilités | 415 919.00 | | 415 919.00 | 415 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 726.00 | | 2 111 726.00 | 2 111 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 311.00 | 15 171.00 | 3 860 140.00 | 3 875 311.00 |
CU Autres participations | 1 736 000.00 | | 1 736 000.00 | 1 736 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 263.00 | 31 950.00 | | 54 263.00 |
DH Report à nouveau | 573 692.00 | 435 746.00 | | 573 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 708.00 | 446 259.00 | | 683 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 663.00 | 1 913 955.00 | | 2 311 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 556.00 | 535 048.00 | | 526 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 146.00 | 19 274.00 | | 13 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 393.00 | 168 890.00 | | 276 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 000.00 | | | 684 000.00 |
EA Autres dettes | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 478.00 | 723 211.00 | | 1 514 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 140.00 | 2 637 166.00 | | 3 860 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 478.00 | 723 211.00 | | 1 514 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
FG Production vendue services | 637 212.00 | | 637 212.00 | 637 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 664.00 | | 670 664.00 | 670 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 864.00 | 64 201.00 | | 23 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 492.00 | 1 128 393.00 | | 1 314 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 784.00 | 682 134.00 | | 630 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 708.00 | 446 259.00 | | 683 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 792 861.00 | 792 861.00 | | 792 861.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VC Groupe et associés | 852 725.00 | 852 725.00 | | 852 725.00 |
VI Groupe et associés | 526 556.00 | 526 556.00 | | 526 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 185.00 | 88 185.00 | | 88 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 320.00 | 1 692 864.00 | 2 456.00 | 1 695 320.00 |
VW T.V.A. | 158 901.00 | 158 901.00 | | 158 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 478.00 | 1 514 478.00 | | 1 514 478.00 |