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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 711.00 | 4 184.00 | 14 527.00 | 18 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 762.00 | 6 235.00 | 14 527.00 | 20 762.00 |
BT Marchandises | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 538.00 | | 59 538.00 | 59 538.00 |
BZ Autres créances | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CF Disponibilités | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 468.00 | | 89 468.00 | 89 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 231.00 | 6 235.00 | 103 995.00 | 110 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
DL TOTAL (I) | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 630.00 | | | 78 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 995.00 | | | 103 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 623.00 | | 225 623.00 | 225 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 623.00 | | 225 623.00 | 225 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 235.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 911.00 | | | 239 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 546.00 | | | 234 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 711.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 235.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 051.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 683.00 | 4 648.00 | 9 035.00 | 13 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
VW T.V.A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 230.00 | 64 195.00 | 9 035.00 | 73 230.00 |