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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 871.00 | 294 002.00 | 347 868.00 | 641 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 963.00 | 22 726.00 | 33 236.00 | 55 963.00 |
AX Avances et acomptes | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 768.00 | 316 729.00 | 394 038.00 | 710 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 482.00 | | 150 482.00 | 150 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 557.00 | | 180 557.00 | 180 557.00 |
BZ Autres créances | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CF Disponibilités | 72 755.00 | | 72 755.00 | 72 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 414.00 | | 470 414.00 | 470 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 182.00 | 316 729.00 | 864 452.00 | 1 181 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 906.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 944.00 | 36 204.00 | | 130 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 885.00 | 97 833.00 | | 47 885.00 |
DL TOTAL (I) | 233 829.00 | 185 944.00 | | 233 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 848.00 | 144 080.00 | | 187 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 259.00 | 156 821.00 | | 116 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 527.00 | 241 507.00 | | 292 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 400.00 | 46 020.00 | | 33 400.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 10 000.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 623.00 | 598 429.00 | | 630 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 452.00 | 784 374.00 | | 864 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 740.00 | 513 189.00 | | 559 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 259.00 | | | 116 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 021.00 | | 127 746.00 | 583 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 561.00 | | 127 746.00 | 580 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 435.00 | 87 294.00 | | 229 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 435.00 | 87 294.00 | | 229 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 527.00 | 292 527.00 | | 292 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 180 557.00 | 180 557.00 | | 180 557.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 537.00 | 116 654.00 | 70 882.00 | 187 537.00 |
VI Groupe et associés | 99 592.00 | 99 592.00 | | 99 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 291.00 | | | 131 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 650.00 | 218 190.00 | 2 460.00 | 220 650.00 |
VW T.V.A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 623.00 | 559 740.00 | 70 882.00 | 630 623.00 |