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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 559.00 | 10 682.00 | 1 876.00 | 12 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 029 851.00 | 10 682.00 | 5 019 168.00 | 5 029 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 988 698.00 | | 988 698.00 | 988 698.00 |
CF Disponibilités | 39 448.00 | | 39 448.00 | 39 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 604.00 | | 1 105 604.00 | 1 105 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 456.00 | 10 682.00 | 6 124 773.00 | 6 135 456.00 |
CU Autres participations | 5 017 291.00 | | 5 017 291.00 | 5 017 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 760.00 | | | 1 271 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DG Autres réserves | 790 777.00 | | | 790 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 577.00 | | | 319 577.00 |
DK Provisions réglementées | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 203.00 | | | 2 456 203.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 126 937.00 | | | 126 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838 526.00 | | | 2 838 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 795.00 | | | 560 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 534.00 | | | 98 534.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 668 570.00 | | | 3 668 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 124 773.00 | | | 6 124 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 064.00 | | | 1 111 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 062.00 | | | -10 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 441.00 | | | -16 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 827.00 | | | 680 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 250.00 | | | 361 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 577.00 | | | 319 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 547.00 | | 50 000.00 | 4 982 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 696.00 | 5 017 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 696.00 | 5 029 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969 988.00 | | 50 000.00 | 4 969 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 171.00 | 2 512.00 | | 8 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 171.00 | 2 512.00 | | 8 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 506.00 | 9 882.00 | | 22 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 506.00 | 9 882.00 | | 22 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 126 937.00 | 3 697.00 | 123 240.00 | 126 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 535.00 | 98 535.00 | | 98 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 818.00 | 560 818.00 | | 560 818.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 838 527.00 | 404 261.00 | 1 670 470.00 | 2 838 527.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 659.00 | | | 395 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988 698.00 | 988 698.00 | | 988 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 157.00 | 1 066 157.00 | | 1 066 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 668 571.00 | 1 111 065.00 | 1 793 710.00 | 3 668 571.00 |