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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 520.00 | 1 113.00 | 19 407.00 | 20 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 652.00 | 55 914.00 | 87 738.00 | 143 652.00 |
040 Immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 810.00 | 57 027.00 | 114 783.00 | 171 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 136 228.00 | | 1 136 228.00 | 1 136 228.00 |
072 Créances – Autres | 237 905.00 | | 237 905.00 | 237 905.00 |
084 Disponibilités | 173 559.00 | | 173 559.00 | 173 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 547 692.00 | | 1 547 692.00 | 1 547 692.00 |
110 Total général Actif | 1 719 502.00 | 57 027.00 | 1 662 475.00 | 1 719 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 405 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 772 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 465 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 662 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 027 877.00 | | | 4 027 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 037 296.00 | | | 4 037 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 133.00 | | | 136 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
242 Autres charges externes. | 2 001 444.00 | | | 2 001 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -33 971.00 | | | -33 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 448 798.00 | | | 1 448 798.00 |
252 Charges sociales | 262 999.00 | | | 262 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
262 Autres charges | 548.00 | | | 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 924 958.00 | | | 3 924 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 338.00 | | | 112 338.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 328.00 | | | 84 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 278.00 | | | 103 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 532.00 | | | 68 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 705 709.00 | | | 705 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 409 736.00 | | | 409 736.00 |