| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 404.00 | 852.00 | 3 552.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 404.00 | 852.00 | 3 552.00 | 4 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 501.00 | | 204 501.00 | 204 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BZ Autres créances | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CF Disponibilités | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 068.00 | | 243 068.00 | 243 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 471.00 | 852.00 | 246 619.00 | 247 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 431.00 | 18 758.00 | | 34 431.00 |
DL TOTAL (I) | 63 189.00 | 28 758.00 | | 63 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 273.00 | 90 438.00 | | 89 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 138.00 | 15 648.00 | | 63 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 238.00 | 3 371.00 | | 13 238.00 |
EA Autres dettes | 17 783.00 | 2 188.00 | | 17 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 431.00 | 111 645.00 | | 183 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 619.00 | 140 402.00 | | 246 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 273.00 | | | 89 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 679 552.00 | | 1 679 552.00 | 1 679 552.00 |
FG Production vendue services | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 653.00 | | 1 697 653.00 | 1 697 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 341.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 341.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -341.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | 3 370.00 | | 6 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 251.00 | 1 352 343.00 | | 1 702 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 820.00 | 1 333 585.00 | | 1 667 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 431.00 | 18 758.00 | | 34 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | 675.00 | | 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177.00 | 675.00 | | 177.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616.00 | | 3 788.00 | 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177.00 | 675.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177.00 | 675.00 | | 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 138.00 | 63 138.00 | | 63 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
UX Autres créances clients | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 89 273.00 | 89 273.00 | | 89 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 431.00 | 183 431.00 | | 183 431.00 |