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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 888.00 | 81 272.00 | 55 616.00 | 136 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 842.00 | 45 741.00 | 1 101.00 | 46 842.00 |
AX Avances et acomptes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 844.00 | 128 615.00 | 80 229.00 | 208 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
BT Marchandises | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 713.00 | | 506 713.00 | 506 713.00 |
BZ Autres créances | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
CF Disponibilités | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 728.00 | | 708 728.00 | 708 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 572.00 | 128 615.00 | 788 957.00 | 917 572.00 |
CU Autres participations | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 830.00 | 76 060.00 | | 98 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 076.00 | 1 882.00 | | 6 076.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 744.00 | 100 744.00 | | 100 744.00 |
DG Autres réserves | 48 028.00 | 12 437.00 | | 48 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 141.00 | 41 945.00 | | -5 141.00 |
DL TOTAL (I) | 250 697.00 | 233 069.00 | | 250 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 961.00 | 84 400.00 | | 61 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 313.00 | 143 671.00 | | 32 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 086.00 | 23 011.00 | | 16 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 864.00 | 17 868.00 | | 49 864.00 |
EA Autres dettes | 378 035.00 | 9 277.00 | | 378 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 260.00 | 278 226.00 | | 538 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 957.00 | 511 295.00 | | 788 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 900.00 | | 123 900.00 | 123 900.00 |
FD Production vendue biens | 682 196.00 | | 682 196.00 | 682 196.00 |
FG Production vendue services | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 497.00 | | 819 497.00 | 819 497.00 |
FM Production stockée | | | -74 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 572.00 | |
GE Autres charges | | | 6 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 14 865.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 14 865.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 14 865.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 444.00 | 573 583.00 | | 750 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 585.00 | 531 638.00 | | 755 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 141.00 | 41 945.00 | | -5 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 043.00 | 14 572.00 | | 114 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 259.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 700.00 | 14 313.00 | | 112 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 348.00 | 410 348.00 | | 410 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 961.00 | 43 151.00 | 18 810.00 | 61 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 838.00 | 557 838.00 | | 557 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 138.00 | 557 838.00 | 300.00 | 558 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 260.00 | 519 450.00 | 18 810.00 | 538 260.00 |