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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 755 882.00 | 66 156.00 | 689 726.00 | 755 882.00 |
040 Immobilisations financières | 4 272 212.00 | | 4 272 212.00 | 4 272 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 028 094.00 | 66 156.00 | 4 961 938.00 | 5 028 094.00 |
072 Créances – Autres | 375 311.00 | | 375 311.00 | 375 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 536 925.00 | | 536 925.00 | 536 925.00 |
084 Disponibilités | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 922 761.00 | | 922 761.00 | 922 761.00 |
110 Total général Actif | 5 950 855.00 | 66 156.00 | 5 884 699.00 | 5 950 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 287 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -172 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 055 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 167 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 756 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 828 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 884 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 17 089.00 | 32 992.00 | | 17 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 127.00 | 14 183.00 | | 5 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 000.00 | 14 000.00 | | 121 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 073.00 | 24 478.00 | | 25 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 288.00 | 85 653.00 | | 168 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -168 288.00 | -85 653.00 | | -168 288.00 |
280 Produits financiers | 135 259.00 | 144 786.00 | | 135 259.00 |
294 Charges financières | 25 740.00 | 26 579.00 | | 25 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 746.00 | 443.00 | | 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 234.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -59 516.00 | 28 877.00 | | -59 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 028 094.00 | | | 5 028 094.00 |