| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910.00 | 1 053.00 | 1 857.00 | 2 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073.00 | 1 053.00 | 2 020.00 | 3 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 513.00 | 5 988.00 | 33 525.00 | 39 513.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 64 071.00 | | 64 071.00 | 64 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 473.00 | 5 988.00 | 101 485.00 | 107 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 546.00 | 7 041.00 | 103 505.00 | 110 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
DH Report à nouveau | | -1 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 088.00 | 41 002.00 | | 12 088.00 |
DL TOTAL (I) | 57 150.00 | 45 062.00 | | 57 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 565.00 | 24 656.00 | | 17 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 594.00 | | 3 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 191.00 | 27 957.00 | | 23 191.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 355.00 | 56 207.00 | | 46 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 505.00 | 101 269.00 | | 103 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 976.00 | 30 555.00 | 157 531.00 | 126 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 976.00 | 30 555.00 | 157 531.00 | 126 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 790.00 | |
GE Autres charges | | | 31 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 4 863.00 | | 2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 387.00 | 153 473.00 | | 191 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 300.00 | 112 470.00 | | 179 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 088.00 | 41 002.00 | | 12 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571.00 | | 1 502.00 | 1 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | | 1 502.00 | 1 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318.00 | 735.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | 735.00 | | 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 747.00 | 4 790.00 | 33 550.00 | 34 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 747.00 | 4 790.00 | 33 550.00 | 34 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 747.00 | 4 790.00 | 33 550.00 | 34 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 790.00 | 33 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VI Groupe et associés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 558.00 | 43 402.00 | 156.00 | 43 558.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |