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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 289.00 | 85 270.00 | 122 019.00 | 207 289.00 |
040 Immobilisations financières | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 717.00 | 85 270.00 | 135 447.00 | 220 717.00 |
060 Stock marchandises | 147 369.00 | | 147 369.00 | 147 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
072 Créances – Autres | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
084 Disponibilités | 59 541.00 | | 59 541.00 | 59 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 461.00 | | 220 461.00 | 220 461.00 |
110 Total général Actif | 441 178.00 | 85 270.00 | 355 908.00 | 441 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 383.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 102.00 | | | 102.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 716 709.00 | 618 400.00 | | 716 709.00 |
214 Production vendue de biens – France | 129 933.00 | 81 833.00 | | 129 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 767.00 | 18 195.00 | | 19 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 135.00 | 3 283.00 | | 7 135.00 |
230 Autres produits | 2 869.00 | 12 050.00 | | 2 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 876 412.00 | 733 761.00 | | 876 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 509 654.00 | 390 959.00 | | 509 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -461.00 | -7 343.00 | | -461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 650.00 | 3 772.00 | | 8 650.00 |
242 Autres charges externes. | 149 438.00 | 122 965.00 | | 149 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 974.00 | 8 263.00 | | 6 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 063.00 | 163 069.00 | | 167 063.00 |
252 Charges sociales | 16 309.00 | 13 589.00 | | 16 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 048.00 | 23 130.00 | | 22 048.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 135.00 | | |
262 Autres charges | 3 108.00 | 6 671.00 | | 3 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 882 783.00 | 727 210.00 | | 882 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 371.00 | 6 552.00 | | -6 371.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 583.00 | 4 928.00 | | 8 583.00 |
294 Charges financières | 4 362.00 | 4 071.00 | | 4 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 383.00 | 7 411.00 | | -4 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 769.00 | | | 217 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 24.00 | | | 24.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |