| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 320.00 | 11 635.00 | 7 685.00 | 19 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 313.00 | 629.00 | 59 683.00 | 60 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 439.00 | 28 960.00 | 14 480.00 | 43 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 773 684.00 | | 5 773 684.00 | 5 773 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 560 787.00 | 59 649.00 | 8 501 138.00 | 8 560 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 310.00 | | 165 310.00 | 165 310.00 |
BZ Autres créances | 46 209.00 | | 46 209.00 | 46 209.00 |
CF Disponibilités | 96 951.00 | | 96 951.00 | 96 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 017.00 | | 311 017.00 | 311 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 878 137.00 | 59 649.00 | 8 818 488.00 | 8 878 137.00 |
CU Autres participations | 2 628 394.00 | | 2 628 394.00 | 2 628 394.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 637.00 | 18 425.00 | 9 212.00 | 27 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 974 280.00 | 2 514 720.00 | | 3 974 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 085 208.00 | | | 2 085 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
DG Autres réserves | 427 180.00 | 581 350.00 | | 427 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 169.00 | -154 170.00 | | 77 169.00 |
DK Provisions réglementées | 6 256.00 | 3 932.00 | | 6 256.00 |
DL TOTAL (I) | 6 600 694.00 | 2 976 433.00 | | 6 600 694.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 439 807.00 | 770 500.00 | | 1 439 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 721.00 | 411 320.00 | | 466 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 010.00 | 318 349.00 | | 15 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 111.00 | 87 215.00 | | 234 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 145.00 | 55 394.00 | | 62 145.00 |
EA Autres dettes | | 149 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 217 794.00 | 1 792 343.00 | | 2 217 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 818 488.00 | 4 768 776.00 | | 8 818 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 254.00 | 715 541.00 | | 554 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 686 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 369.00 | |
GE Autres charges | | | 16 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 811.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 471.00 | | 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 324.00 | 2 011.00 | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873.00 | 2 482.00 | | 2 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 873.00 | 5 842.00 | | -2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 589.00 | 521 777.00 | | 710 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 421.00 | 675 947.00 | | 633 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 169.00 | -154 170.00 | | 77 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 529 715.00 | | 4 031 071.00 | 4 529 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 410 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 560 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 45 313.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424 319.00 | | 3 985 758.00 | 4 424 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 932.00 | 2 324.00 | | 3 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 439 807.00 | | 249 998.00 | 1 439 807.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 010.00 | 8 010.00 | | 15 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 111.00 | 234 111.00 | | 234 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -8 010.00 | 8 010.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 5 773 684.00 | | 5 773 684.00 | 5 773 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 310.00 | 165 310.00 | | 165 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 345.00 | 256 622.00 | 208 723.00 | 465 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 489 809.00 | | | 1 489 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 279.00 | | | 649 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 995 750.00 | 214 066.00 | 5 781 684.00 | 5 995 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 794.00 | 554 254.00 | 466 731.00 | 2 217 794.00 |