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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 861.00 | 539.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 312 800.00 | | 312 800.00 | 312 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 082.00 | 113 126.00 | 36 956.00 | 150 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 725.00 | 85 280.00 | 207 445.00 | 292 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 610.00 | 210 268.00 | 569 342.00 | 779 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
BZ Autres créances | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
CF Disponibilités | 306 871.00 | | 306 871.00 | 306 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 480.00 | | 444 480.00 | 444 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 091.00 | 210 268.00 | 1 013 823.00 | 1 224 091.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 232.00 | | | 124 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 112.00 | | | 172 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
DL TOTAL (I) | 373 558.00 | | | 373 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 294.00 | | | 421 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 104.00 | | | 124 104.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 265.00 | | | 640 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 823.00 | | | 1 013 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 466.00 | | | 294 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 938.00 | | 144 673.00 | 634 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 200.00 | | 135 000.00 | 181 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 335.00 | | 7 473.00 | 435 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 403.00 | | 2 200.00 | 9 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 711.00 | 48 557.00 | | 161 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 1 133.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 983.00 | 47 423.00 | | 150 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 704.00 | 111 704.00 | | 111 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
UX Autres créances clients | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 294.00 | 75 497.00 | 345 797.00 | 421 294.00 |
VI Groupe et associés | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 337.00 | | | 76 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 595.00 | 114 135.00 | 11 460.00 | 125 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 265.00 | 294 466.00 | 345 797.00 | 640 265.00 |