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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 691.00 | 11 568.00 | 10 122.00 | 21 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 239.00 | 58 744.00 | 161 495.00 | 220 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 611.00 | 70 312.00 | 353 299.00 | 423 611.00 |
BT Marchandises | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BZ Autres créances | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
CF Disponibilités | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 629.00 | | 64 629.00 | 64 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 240.00 | 70 312.00 | 417 928.00 | 488 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 079.00 | | | -39 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
DL TOTAL (I) | 49 421.00 | | | 49 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 757.00 | | | 140 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 129.00 | | | 102 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 211.00 | | | 101 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 508.00 | | | 368 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 928.00 | | | 417 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 919.00 | | | 261 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 977.00 | | | 112 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 831.00 | | 4 779.00 | 418 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 484.00 | | 4 445.00 | 237 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 347.00 | | 334.00 | 16 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 832.00 | 26 480.00 | | 43 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 832.00 | 26 480.00 | | 43 832.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 211.00 | 101 211.00 | | 101 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 757.00 | 34 168.00 | 106 589.00 | 140 757.00 |
VI Groupe et associés | 102 129.00 | 102 129.00 | | 102 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 423.00 | 53 742.00 | 16 681.00 | 70 423.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 508.00 | 261 919.00 | 106 589.00 | 368 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
ST Autres comptes | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 588.00 | | | 85 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 153.00 | | | 156 153.00 |