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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CF Disponibilités | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 719.00 | | 506 719.00 | 506 719.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
DL TOTAL (I) | 129 184.00 | | | 129 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 293.00 | | | 83 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 364.00 | | | 152 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 733.00 | | | 69 733.00 |
EA Autres dettes | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 534.00 | | | 377 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 719.00 | | | 506 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 239.00 | | | 339 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 285.00 | | | 318 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 735.00 | | | 288 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 480 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
VB T. V. A. | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 293.00 | 44 997.00 | 38 296.00 | 83 293.00 |
VI Groupe et associés | 152 364.00 | 152 364.00 | | 152 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VW T.V.A. | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 534.00 | 339 239.00 | 38 296.00 | 377 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
ST Autres comptes | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 1.00 | | | 1.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |