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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 875.00 | | 196 875.00 | 196 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 867.00 | 22 326.00 | 14 541.00 | 36 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 351.00 | 9 709.00 | 6 642.00 | 16 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 217.00 | 32 035.00 | 221 182.00 | 253 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 106.00 | | 37 106.00 | 37 106.00 |
BZ Autres créances | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 248 137.00 | | 248 137.00 | 248 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 426.00 | | 288 426.00 | 288 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 644.00 | 32 035.00 | 509 609.00 | 541 644.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 399 526.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 037.00 | 158 286.00 | | 165 037.00 |
DL TOTAL (I) | 166 688.00 | 559 462.00 | | 166 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 659.00 | 59 649.00 | | 28 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 650.00 | 28 930.00 | | 296 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 8 978.00 | | 10 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 892.00 | 17 102.00 | | 6 892.00 |
EA Autres dettes | | 132 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 920.00 | 246 954.00 | | 342 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 609.00 | 806 416.00 | | 509 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 920.00 | 218 295.00 | | 342 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 399.00 | | 515 399.00 | 515 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 399.00 | | 515 399.00 | 515 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 229.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 691.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 646.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 718.00 | 4 757.00 | | 3 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 766.00 | 55 233.00 | | 53 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 256.00 | 456 803.00 | | 534 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 219.00 | 298 517.00 | | 369 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 037.00 | 158 286.00 | | 165 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 313.00 | 4 417.00 | | 3 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 707.00 | 9 229.00 | 21 900.00 | 44 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 707.00 | 9 229.00 | 21 900.00 | 44 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 650.00 | 296 650.00 | | 296 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 920.00 | 342 920.00 | | 342 920.00 |