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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 094.00 | 15 139.00 | 47 954.00 | 63 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 059.00 | 9 844.00 | 12 215.00 | 22 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 249.00 | 24 983.00 | 62 265.00 | 87 249.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 787.00 | | 70 787.00 | 70 787.00 |
BZ Autres créances | 70 599.00 | | 70 599.00 | 70 599.00 |
CF Disponibilités | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 866.00 | | 179 866.00 | 179 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 114.00 | 24 983.00 | 242 131.00 | 267 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 82 770.00 | | | 82 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 268.00 | 82 970.00 | | 57 268.00 |
DL TOTAL (I) | 142 238.00 | 84 970.00 | | 142 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 320.00 | 9 493.00 | | 8 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 131.00 | 130 182.00 | | 54 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 442.00 | 47 336.00 | | 37 442.00 |
EA Autres dettes | | 303 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 893.00 | 490 182.00 | | 99 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 131.00 | 575 152.00 | | 242 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 573.00 | 490 182.00 | | 91 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 325.00 | | 31 005.00 | 72 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 081.00 | 87 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 081.00 | 85 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 229.00 | | 29 005.00 | 72 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 2 000.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 627.00 | 17 222.00 | 2 866.00 | 10 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 627.00 | 17 222.00 | 2 866.00 | 10 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 70 787.00 | | | 70 787.00 |
VB T. V. A. | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
VI Groupe et associés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 105.00 | 142 009.00 | 2 096.00 | 144 105.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 893.00 | 91 573.00 | 8 321.00 | 99 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |