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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 839.00 | 151.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 194.00 | 22 242.00 | 37 953.00 | 60 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 607.00 | 25 793.00 | 45 814.00 | 71 607.00 |
BT Marchandises | 433 444.00 | | 433 444.00 | 433 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
BZ Autres créances | 106 071.00 | | 106 071.00 | 106 071.00 |
CF Disponibilités | 52 309.00 | | 52 309.00 | 52 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 634 897.00 | | 634 897.00 | 634 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 504.00 | 25 793.00 | 680 711.00 | 706 504.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 255.00 | 97 086.00 | | 126 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 724.00 | 29 168.00 | | 102 724.00 |
DL TOTAL (I) | 234 479.00 | 131 755.00 | | 234 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 582.00 | 116 515.00 | | 217 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 608.00 | 12 361.00 | | 17 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 042.00 | 44 823.00 | | 111 042.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 104 550.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 232.00 | 279 654.00 | | 446 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 711.00 | 411 409.00 | | 680 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 310.00 | | 24 797.00 | 59 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 71 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 62 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 937.00 | | 22 747.00 | 51 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | 2 050.00 | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 664.00 | 12 522.00 | 4 392.00 | 17 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 317.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 267.00 | 12 205.00 | 4 392.00 | 16 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 496.00 | 127 496.00 | | 127 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 074.00 | 42 779.00 | 137 131.00 | 190 074.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 661.00 | | 103 661.00 | 103 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 304.00 | 42 993.00 | 111 311.00 | 154 304.00 |
VW T.V.A. | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 232.00 | 298 937.00 | 137 131.00 | 446 232.00 |