| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 417.00 | 60 990.00 | 38 427.00 | 99 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 422.00 | 60 990.00 | 50 432.00 | 111 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 418.00 | 31 847.00 | 760 571.00 | 792 418.00 |
BZ Autres créances | 94 828.00 | | 94 828.00 | 94 828.00 |
CF Disponibilités | 384 802.00 | | 384 802.00 | 384 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 124.00 | 31 847.00 | 1 240 277.00 | 1 272 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 546.00 | 92 837.00 | 1 290 709.00 | 1 383 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 441 558.00 | 441 558.00 | | 441 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 031.00 | 344 977.00 | | 281 031.00 |
DL TOTAL (I) | 772 889.00 | 836 835.00 | | 772 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689.00 | 1 387.00 | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 308.00 | 181 599.00 | | 307 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 798.00 | 177 970.00 | | 205 798.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 1 122.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 819.00 | 362 077.00 | | 517 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 709.00 | 1 198 912.00 | | 1 290 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 819.00 | 362 077.00 | | 517 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 820 156.00 | | 2 820 156.00 | 2 820 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 156.00 | | 2 820 156.00 | 2 820 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 126.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 116.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | 501.00 | | 10 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | 2 495.00 | | 1 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 058.00 | 2 495.00 | | 10 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -1 994.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 384.00 | 128 490.00 | | 103 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 547.00 | 2 709 219.00 | | 2 837 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 516.00 | 2 364 242.00 | | 2 556 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 031.00 | 344 977.00 | | 281 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 964.00 | | 2 625.00 | 117 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 167.00 | 111 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 167.00 | 99 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 959.00 | | 2 625.00 | 105 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 855.00 | 20 126.00 | 991.00 | 41 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 855.00 | 20 126.00 | 991.00 | 41 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 847.00 | | 7 000.00 | 38 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 847.00 | | 7 000.00 | 38 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 847.00 | | 7 000.00 | 38 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 308.00 | 307 308.00 | | 307 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
UX Autres créances clients | 745 940.00 | 745 940.00 | | 745 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
VB T. V. A. | 92 028.00 | 92 028.00 | | 92 028.00 |
VC Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 328.00 | 887 323.00 | 12 005.00 | 899 328.00 |
VW T.V.A. | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 819.00 | 517 819.00 | | 517 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 498.00 | 42 131.00 | | 55 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 756.00 | 24 049.00 | | 21 756.00 |
ST Autres comptes | 181 349.00 | 206 182.00 | | 181 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 343.00 | 27 039.00 | | 40 343.00 |
YT Sous‐traitance | 1 207 185.00 | 1 003 220.00 | | 1 207 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 642.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 144.00 | 42 773.00 | | 56 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 184.00 | 43 120.00 | | 24 184.00 |
ZE Dividendes | 344 977.00 | | | 344 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 450 633.00 | 1 260 491.00 | | 1 450 633.00 |