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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 923.00 | | 1 590 923.00 | 1 590 923.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 549.00 | | 1 612 549.00 | 1 612 549.00 |
CU Autres participations | 1 567 788.00 | | 1 567 788.00 | 1 567 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DH Report à nouveau | 612 024.00 | 493 219.00 | | 612 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 797.00 | 118 805.00 | | 120 797.00 |
DK Provisions réglementées | 39 596.00 | 30 278.00 | | 39 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 317.00 | 896 202.00 | | 1 026 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 400.00 | 514 164.00 | | 385 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 648.00 | 243 508.00 | | 157 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 232.00 | 759 472.00 | | 586 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 549.00 | 1 655 674.00 | | 1 612 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 669.00 | 374 072.00 | | 331 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 318.00 | -9 318.00 | | -9 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 998.00 | -7 698.00 | | -7 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 203.00 | 21 195.00 | | 19 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 797.00 | 118 805.00 | | 120 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 923.00 | | | 1 590 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 923.00 | | | 1 590 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 400.00 | 130 837.00 | 254 563.00 | 385 400.00 |
VI Groupe et associés | 157 648.00 | 157 648.00 | | 157 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 764.00 | | | 128 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 232.00 | 331 669.00 | 254 563.00 | 586 232.00 |