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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 155.00 | 112 982.00 | 111 173.00 | 224 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859 453.00 | 1 051 932.00 | 807 521.00 | 1 859 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 010.00 | | 127 010.00 | 127 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 255.00 | 1 183 551.00 | 1 045 705.00 | 2 229 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 315.00 | | 125 315.00 | 125 315.00 |
BN En cours de production de biens | 137 718.00 | | 137 718.00 | 137 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 953.00 | 37 208.00 | 483 745.00 | 520 953.00 |
BZ Autres créances | 125 738.00 | | 125 738.00 | 125 738.00 |
CF Disponibilités | 258 510.00 | | 258 510.00 | 258 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 710.00 | 37 208.00 | 1 134 502.00 | 1 171 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 965.00 | 1 220 758.00 | 2 180 207.00 | 3 400 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -575 167.00 | | | -575 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 397.00 | | | -345 397.00 |
DL TOTAL (I) | -866 564.00 | | | -866 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 158.00 | | | 503 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 438.00 | | | 1 675 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 071.00 | | | 88 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 581.00 | | | 340 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 522.00 | | | 439 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 771.00 | | | 3 046 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 207.00 | | | 2 180 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 671.00 | | | 2 634 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 684 727.00 | | 2 684 727.00 | 2 684 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 727.00 | | 2 684 727.00 | 2 684 727.00 |
FM Production stockée | | | -33 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 049.00 | | | 2 665 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 446.00 | | | 3 010 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 397.00 | | | -345 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 704.00 | | 24 477.00 | 2 209 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 925.00 | 2 229 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 925.00 | 2 083 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 753.00 | | 20 781.00 | 2 067 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 314.00 | | 3 696.00 | 123 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 445.00 | 217 030.00 | 4 925.00 | 971 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 808.00 | 217 030.00 | 4 925.00 | 952 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 863.00 | 2 868.00 | 5 523.00 | 39 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 863.00 | 2 868.00 | 5 523.00 | 39 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 863.00 | 2 869.00 | 5 524.00 | 39 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 868.00 | 5 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 581.00 | 340 581.00 | | 340 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 039.00 | 63 039.00 | | 63 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 390.00 | 257 390.00 | | 257 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 010.00 | | 127 010.00 | 127 010.00 |
UX Autres créances clients | 476 340.00 | 476 340.00 | | 476 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
VB T. V. A. | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
VC Groupe et associés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 244.00 | 178 216.00 | 324 028.00 | 502 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 675 438.00 | 1 675 438.00 | | 1 675 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 529.00 | | | 176 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 177.00 | 650 167.00 | 127 010.00 | 777 177.00 |
VW T.V.A. | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 699.00 | 2 634 671.00 | 324 028.00 | 2 958 699.00 |