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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 487.00 | 11 991.00 | 23 496.00 | 35 487.00 |
040 Immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 662.00 | 11 991.00 | 46 671.00 | 58 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
060 Stock marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
072 Créances – Autres | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
084 Disponibilités | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
110 Total général Actif | 84 873.00 | 11 991.00 | 72 882.00 | 84 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 002.00 | 163 878.00 | | 162 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 531.00 | 859.00 | | 1 531.00 |
230 Autres produits | 3 317.00 | 1 606.00 | | 3 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 850.00 | 166 344.00 | | 166 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 696.00 | 2 854.00 | | 2 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -206.00 | | | -206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 075.00 | 62 757.00 | | 55 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 629.00 | -1 878.00 | | 629.00 |
242 Autres charges externes. | 41 437.00 | 49 500.00 | | 41 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | 4 113.00 | | 3 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 292.00 | 13 254.00 | | 39 292.00 |
252 Charges sociales | 10 128.00 | 4 948.00 | | 10 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 213.00 | 6 778.00 | | 5 213.00 |
262 Autres charges | 1 840.00 | 669.00 | | 1 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 216.00 | 142 996.00 | | 159 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 634.00 | 23 348.00 | | 7 634.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 289.00 | 1 866.00 | | 1 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 3 106.00 | | 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 526.00 | 18 384.00 | | 5 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |