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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 015.00 | 295.00 | 2 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 658.00 | 8 603.00 | 5 055.00 | 13 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 548.00 | 10 618.00 | 34 930.00 | 45 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 396.00 | 110 797.00 | 474 599.00 | 585 396.00 |
BZ Autres créances | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
CF Disponibilités | 907 815.00 | | 907 815.00 | 907 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 513.00 | 110 797.00 | 1 414 716.00 | 1 525 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 061.00 | 121 415.00 | 1 449 646.00 | 1 571 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 033.00 | 343 033.00 | | 343 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 931.00 | -57 320.00 | | -12 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 926.00 | 44 389.00 | | 301 926.00 |
DL TOTAL (I) | 657 028.00 | 355 102.00 | | 657 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 546.00 | | | 80 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 730.00 | 23 767.00 | | 40 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 246.00 | 63 360.00 | | 396 246.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 3 879.00 | | 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 771.00 | 183 986.00 | | 273 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 616.00 | 274 992.00 | | 792 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 646.00 | 630 094.00 | | 1 449 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 071.00 | 274 992.00 | | 712 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 724.00 | 479 016.00 | 1 880 740.00 | 1 401 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 724.00 | 479 016.00 | 1 880 740.00 | 1 401 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 485.00 | 12 766.00 | | 143 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 526.00 | 456 738.00 | | 2 106 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 599.00 | 412 349.00 | | 1 804 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 926.00 | 44 389.00 | | 301 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838.00 | 4 779.00 | | 5 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 848.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 671.00 | 3 930.00 | | 4 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 103.00 | 105 103.00 | | 105 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 464.00 | 126 464.00 | | 126 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 771.00 | 273 771.00 | | 273 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
UX Autres créances clients | 585 396.00 | 585 396.00 | | 585 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 278.00 | 617 698.00 | 29 580.00 | 647 278.00 |
VW T.V.A. | 90 569.00 | 90 569.00 | | 90 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 071.00 | 712 071.00 | | 712 071.00 |