| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 572 968.00 | 2 040 198.00 | 532 770.00 | 2 572 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 579 281.00 | 2 040 198.00 | 46 539 083.00 | 48 579 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
BZ Autres créances | 1 572 733.00 | | 1 572 733.00 | 1 572 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 5 908 393.00 | | 5 908 393.00 | 5 908 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 539 551.00 | | 7 539 551.00 | 7 539 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 200 923.00 | 2 040 198.00 | 54 160 725.00 | 56 200 923.00 |
CU Autres participations | 46 006 313.00 | | 46 006 313.00 | 46 006 313.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82 090.00 | | 82 090.00 | 82 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 715 676.00 | 8 715 676.00 | | 8 715 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 505 377.00 | 3 505 377.00 | | 3 505 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 472.00 | 280 617.00 | | 427 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
DH Report à nouveau | 8 121 974.00 | 5 331 728.00 | | 8 121 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448 792.00 | 2 937 101.00 | | 1 448 792.00 |
DK Provisions réglementées | 977 165.00 | 851 093.00 | | 977 165.00 |
DL TOTAL (I) | 23 200 380.00 | 21 625 517.00 | | 23 200 380.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 907 053.00 | 14 442 722.00 | | 15 907 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 125 000.00 | 16 650 000.00 | | 13 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 588.00 | 553 509.00 | | 604 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 228.00 | 104 197.00 | | 169 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 151.00 | 318 067.00 | | 1 153 151.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | 2 613.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 960 345.00 | 32 071 108.00 | | 30 960 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 160 725.00 | 53 696 625.00 | | 54 160 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 437 564.00 | 3 999 013.00 | | 25 437 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 031 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 031 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 092.00 | |
GE Autres charges | | | 16 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 072 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 630 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 681 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 860 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 072.00 | 181 655.00 | | 126 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 072.00 | 181 655.00 | | 126 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 072.00 | -181 655.00 | | -126 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -786 199.00 | -647 548.00 | | -786 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 518.00 | 6 639 606.00 | | 5 718 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 726.00 | 3 702 505.00 | | 4 269 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448 792.00 | 2 937 101.00 | | 1 448 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 180 806.00 | | 1 398 475.00 | 47 180 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 006 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 579 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 179 458.00 | | 393 510.00 | 2 179 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 001 348.00 | | 1 004 966.00 | 45 001 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 070.00 | 231 128.00 | | 1 809 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809 070.00 | 231 128.00 | | 1 809 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 851 093.00 | 126 072.00 | | 851 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 093.00 | 126 072.00 | | 851 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 072.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 525 000.00 | | | 3 525 000.00 |