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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 128.00 | 9 444.00 | 17 683.00 | 27 128.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 890.00 | 3 330.00 | 15 560.00 | 18 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 524.00 | 13 343.00 | 48 181.00 | 61 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 172.00 | 12 190.00 | 70 982.00 | 83 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 607.00 | 38 308.00 | 161 299.00 | 199 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CF Disponibilités | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 756.00 | 38 308.00 | 188 448.00 | 226 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 878.00 | | | 306 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 428.00 | | | 85 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 072.00 | | | -3 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
252 Charges sociales | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
262 Autres charges | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 724.00 | | | 724.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724.00 | | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 724.00 | | | 172 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 448.00 | | | 188 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 724.00 | 71 228.00 | 78 284.00 | 172 724.00 |