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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 957.00 | 1 496.00 | 461.00 | 1 957.00 |
040 Immobilisations financières | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 127.00 | 3 096.00 | 66 031.00 | 69 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
084 Disponibilités | 132 220.00 | | 132 220.00 | 132 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 346.00 | | 145 346.00 | 145 346.00 |
110 Total général Actif | 214 472.00 | 3 096.00 | 211 377.00 | 214 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 424.00 | 58 877.00 | | 288 424.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 425.00 | 58 878.00 | | 288 425.00 |
242 Autres charges externes. | 50 294.00 | 41 187.00 | | 50 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 1 158.00 | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 981.00 | 61 377.00 | | 64 981.00 |
252 Charges sociales | 26 568.00 | 26 366.00 | | 26 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86.00 | 461.00 | | 86.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 838.00 | 130 565.00 | | 142 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 587.00 | -71 687.00 | | 145 587.00 |
294 Charges financières | 503.00 | 302.00 | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 400.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 529.00 | -138.00 | | 10 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 540.00 | -72 252.00 | | 134 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |