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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 708.00 | 115 748.00 | 18 960.00 | 134 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 755.00 | 115 748.00 | 21 007.00 | 136 755.00 |
BT Marchandises | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BZ Autres créances | 86 320.00 | | 86 320.00 | 86 320.00 |
CF Disponibilités | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 986.00 | | 190 986.00 | 190 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 741.00 | 115 748.00 | 211 993.00 | 327 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 322.00 | | | -57 322.00 |
DL TOTAL (I) | -22 300.00 | | | -22 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 254.00 | | | 134 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 293.00 | | | 234 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 993.00 | | | 211 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 538.00 | | 620.00 | 17 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 538.00 | | 620.00 | 17 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 507.00 | 18 241.00 | | 97 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 507.00 | 18 241.00 | | 97 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 255.00 | 134 255.00 | | 134 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
VB T. V. A. | 17 636.00 | 17 363.00 | | 17 636.00 |
VI Groupe et associés | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 225.00 | 72 869.00 | 83.00 | 73 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 496.00 | 178 655.00 | 43 841.00 | 222 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
ST Autres comptes | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 736.00 | | | 77 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 332.00 | | | 75 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 578.00 | | | 71 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 183.00 | | | 136 183.00 |