| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 185.00 | 513.00 | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 575.00 | 8 434.00 | 23 142.00 | 31 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 293.00 | 8 618.00 | 65 674.00 | 74 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BZ Autres créances | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CF Disponibilités | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 166.00 | 8 618.00 | 117 547.00 | 126 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 727.00 | 749.00 | | 1 727.00 |
DG Autres réserves | 17 477.00 | 5 477.00 | | 17 477.00 |
DH Report à nouveau | 6 763.00 | 6 221.00 | | 6 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 220.00 | 19 570.00 | | 30 220.00 |
DL TOTAL (I) | 73 197.00 | 49 027.00 | | 73 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 842.00 | 33 062.00 | | 33 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 318.00 | 4 792.00 | | 4 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 3 447.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 208.00 | 8 501.00 | | 3 208.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 305.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 350.00 | 50 107.00 | | 44 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 547.00 | 99 134.00 | | 117 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 837.00 | | 89 837.00 | 89 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 837.00 | | 89 837.00 | 89 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 252.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 435.00 | -7.00 | | 2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 190.00 | | 3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 128.00 | 82 750.00 | | 105 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 908.00 | 63 180.00 | | 74 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 220.00 | 19 570.00 | | 30 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 842.00 | 10 764.00 | 23 078.00 | 33 842.00 |
VI Groupe et associés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 102.00 | 13 082.00 | 20.00 | 13 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 350.00 | 21 273.00 | 23 078.00 | 44 350.00 |