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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 267.00 | 27 429.00 | 10 838.00 | 38 267.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 141.00 | 26 862.00 | 71 279.00 | 98 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 396.00 | 54 995.00 | 89 401.00 | 144 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 362.00 | | 310 362.00 | 310 362.00 |
BZ Autres créances | 71 523.00 | | 71 523.00 | 71 523.00 |
CF Disponibilités | 346 483.00 | | 346 483.00 | 346 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 341.00 | | 733 341.00 | 733 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 737.00 | 54 995.00 | 822 742.00 | 877 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 434.00 | 126 100.00 | | 136 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 445.00 | 40 334.00 | | 176 445.00 |
DL TOTAL (I) | 321 680.00 | 175 234.00 | | 321 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 070.00 | 107 361.00 | | 101 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 709.00 | 27 637.00 | | 145 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 283.00 | 126 410.00 | | 239 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 062.00 | 261 409.00 | | 501 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 742.00 | 436 643.00 | | 822 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 631.00 | 261 409.00 | | 415 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 808.00 | | 72 639.00 | 72 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 052.00 | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052.00 | 144 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 830.00 | | 9 437.00 | 34 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 911.00 | | 61 934.00 | 36 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 268.00 | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 395.00 | 16 599.00 | | 38 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 899.00 | 7 530.00 | | 19 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 497.00 | 9 069.00 | | 18 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 709.00 | 145 709.00 | | 145 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 154.00 | 88 154.00 | | 88 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 310 362.00 | 310 362.00 | | 310 362.00 |
VB T. V. A. | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 070.00 | 15 639.00 | 85 431.00 | 101 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 141.00 | 388 141.00 | | 388 141.00 |
VW T.V.A. | 81 491.00 | 81 491.00 | | 81 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 062.00 | 415 631.00 | 85 431.00 | 501 062.00 |