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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 514 077.00 | | 2 514 077.00 | 2 514 077.00 |
AP Constructions | 184 991.00 | 175 851.00 | 9 140.00 | 184 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 567.00 | 146 393.00 | 174.00 | 146 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 236.00 | 165 922.00 | 20 314.00 | 186 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 514.00 | 488 167.00 | 2 582 347.00 | 3 070 514.00 |
BT Marchandises | 297 275.00 | | 297 275.00 | 297 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
BZ Autres créances | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CF Disponibilités | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 524.00 | | 348 524.00 | 348 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 037.00 | 488 167.00 | 2 930 871.00 | 3 419 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 080.00 | | | 195 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 723 449.00 | | | 723 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
DG Autres réserves | 58 657.00 | | | 58 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 087.00 | | | 110 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 780.00 | | | 1 106 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 109.00 | | | 1 351 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 266.00 | | | 372 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 156.00 | | | 94 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 090.00 | | | 1 824 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 871.00 | | | 2 930 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 788.00 | | | 871 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 458.00 | | | 158 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 119.00 | | 4 710.00 | 3 070 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 315.00 | 3 070 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 779.00 | 2 514 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 536.00 | 517 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514 856.00 | | | 2 514 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 625.00 | | 4 706.00 | 516 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 638.00 | | 4.00 | 38 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 299.00 | 37 183.00 | 4 315.00 | 455 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 520.00 | 37 183.00 | 3 536.00 | 454 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 266.00 | 372 266.00 | | 372 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
UX Autres créances clients | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 227.00 | 160 227.00 | | 160 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 882.00 | 238 579.00 | 952 303.00 | 1 190 882.00 |
VI Groupe et associés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 681.00 | | | 235 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 387.00 | 39 391.00 | 34 997.00 | 74 387.00 |
VW T.V.A. | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 090.00 | 871 788.00 | 952 303.00 | 1 824 090.00 |