| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 970.00 | 11.00 | 959.00 | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 955.00 | 9 743.00 | 5 213.00 | 14 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 245.00 | 9 523.00 | 11 722.00 | 21 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 575.00 | | 177 575.00 | 177 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 587.00 | 19 277.00 | 409 310.00 | 428 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
BZ Autres créances | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CF Disponibilités | 129 742.00 | | 129 742.00 | 129 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 460.00 | | 163 460.00 | 163 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 047.00 | 19 277.00 | 572 770.00 | 592 047.00 |
CU Autres participations | 62 342.00 | | 62 342.00 | 62 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 248 871.00 | 232 070.00 | | 248 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 612.00 | 16 801.00 | | 29 612.00 |
DL TOTAL (I) | 279 583.00 | 249 971.00 | | 279 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 331.00 | 160 430.00 | | 158 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 851.00 | 50 236.00 | | 50 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 731.00 | 66 278.00 | | 80 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | 4 398.00 | | 1 164.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 5 321.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 187.00 | 286 662.00 | | 293 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 770.00 | 536 632.00 | | 572 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 183.00 | | 1 454 183.00 | 1 454 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 183.00 | | 1 454 183.00 | 1 454 183.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 68.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 421.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -421.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 986.00 | 1 397 229.00 | | 1 468 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 374.00 | 1 380 428.00 | | 1 439 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 612.00 | 16 801.00 | | 29 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 771.00 | 8 506.00 | | 10 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 771.00 | 8 506.00 | | 10 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 771.00 | 8 506.00 | | 10 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 771.00 | 8 506.00 | | 10 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 330.00 | 158 330.00 | | 158 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 839.00 | 79 839.00 | | 79 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 074.00 | | 329 074.00 | 329 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 891.00 | 9 816.00 | 329 074.00 | 338 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 296.00 | 292 296.00 | | 292 296.00 |