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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 940.00 | 3 111.00 | 8 829.00 | 11 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 509.00 | | 198 509.00 | 198 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 686.00 | 3 111.00 | 1 762 575.00 | 1 765 686.00 |
BZ Autres créances | 315 241.00 | | 315 241.00 | 315 241.00 |
CF Disponibilités | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 742.00 | | 327 742.00 | 327 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 428.00 | 3 111.00 | 2 090 317.00 | 2 093 428.00 |
CU Autres participations | 1 555 237.00 | | 1 555 237.00 | 1 555 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 056.00 | | | 289 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
DG Autres réserves | 784 063.00 | | | 784 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 398.00 | | | 145 398.00 |
DK Provisions réglementées | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 017.00 | | | 1 268 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 511.00 | | | 777 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 300.00 | | | 822 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 317.00 | | | 2 090 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 411.00 | | | 204 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 142.00 | | | -4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 300.00 | | | 166 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 398.00 | | | 145 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 989.00 | | 135 497.00 | 1 695 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 800.00 | 1 753 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 800.00 | 1 765 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 048.00 | | 135 497.00 | 1 684 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723.00 | 2 388.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | 2 388.00 | | 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 509.00 | | 198 509.00 | 198 509.00 |
VC Groupe et associés | 124 275.00 | 124 275.00 | | 124 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 511.00 | 159 622.00 | 617 889.00 | 777 511.00 |
VI Groupe et associés | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 788.00 | | | 130 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 001.00 | 315 493.00 | 198 509.00 | 514 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 300.00 | 204 411.00 | 617 889.00 | 822 300.00 |